外资做多中国的热情持续攀升!
A股午后突有跳水之势 ,在进入到半年报密集披露期且大幅放量之后,市场波动加大,而港股近期走势也是持续偏弱 。主流资金的一些动作可能在一定程度上扰动了市场情绪。不过 ,在这个关键时刻,外资却传来重大利好消息。
首先,野村最新研报表示 ,资金正急剧转向估值更具吸引力的中国市场——AH股获得明显加仓,港股和A股配置比例分别提升0.8和0.7个百分点 。
其次,今年韩国散户投资者纷纷涌入香港股市 ,追逐中国蓝筹科技股的涨势。截至8月12日,持股量已达到24亿美元,创下四年来的最高水平。
最后,高盛表示 ,中国再度成为全球资金净买入最多的市场,展现强劲的韧性与吸引力 。高盛交易台(不含量化交易)的资金流在平均名目金额上是卖方资金的两倍,显现强劲的买盘动能。
资金狂涌
近期 ,外资情绪再度高涨。
今年,韩国散户投资者纷纷涌入香港股市,截至8月12日 ,他们的持股量已达到24亿美元,创下四年来的最高水平 。韩国证券托管机构(KSD)的数据显示,韩国散户投资者持有的香港上市股票市值较2024年底增长33.5% ,较2023年底增长41.7%,接近2021年创下的五年峰值31亿美元。
小米集团是韩国投资者首选的股票,持股价值为2.389亿美元。位居第二的是腾讯 ,持股价值为2.257亿美元。之后是比亚迪,持股价值为1.862亿美元;阿里巴巴持股价值为1.822亿美元;中芯国际,持股价值为9180万美元 。今年迄今,这些股票已上涨20%至79%。
宁德时代是韩国投资者持股的第六大公司 ,持有8610万美元股票,该公司自5月在香港上市以来已飙升35%。
与此同时,野村证券对45只大型新兴市场基金的分析显示 ,7月份印度的相对配置环比下降了110个基点,多达41只基金减少了配置 。这意味着印度成为新兴市场投资组合中最大的减持市场,其配置相对于基准MSCI新兴市场指数为负2.9个百分点。
相比之下 ,中国香港 、中国内地和韩国已成为区域再平衡的主要受益者。对中国香港、中国内地和韩国的配置分别增加了80个基点、70个基点和40个基点,反映出海外投资组合的显著轮动 。
坚定做多?
高盛日前也出具一篇名为《做多中国,精彩不限于此》报告 ,传递出对中国市场强烈看好信号。报告显示,中国A股持续吸引资金流入,再度成为全球资金净买入最多的市场 ,展现强劲的韧性与吸引力。
从资金流向看,高盛交易台(不含量化交易)的资金流在平均名目金额上是卖方资金的两倍,显现强劲的买盘动能,高盛也重点加码采矿 、保险、游戏和消费股票 ,同时减码科技、汽车零件 、经纪和CPO类股票,显示出对内需与高景气赛道的偏好 。
当前A股正处于新一轮强势周期中,上证指数已从2024年9月的2700点左右上涨至如今的3700点以上 ,涨幅超35%,具备一定持续性。
华福证券认为,从“慢牛”特征来看 ,A股长期趋势底部不断抬升,尽管波动率较高,但整体呈现结构性上涨态势。从估值角度看 ,当前A股估值水平已处于高位,多数指数估值偏高,部分指数接近或达到历史极值 。但与2015年和2020—2021年牛市相比 ,当前融资余额虽已突破2020—2021年峰值,但仍距2015年历史高点22728亿元约有2000亿元差距。若按当前每日70亿元以上的增速,预计30个交易日内将突破历史高点,表明杠杆水平已进入高位运行阶段。
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